接口：fund_nav，可以通过数据工具调试和查看数据。
描述：获取公募基金净值数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ts_code | str | N | TS基金代码 （二选一） |
| nav_date | str | N | 净值日期 （二选一） |
| market | str | N | E场内 O场外 |
| start_date | str | N | 净值开始日期 |
| end_date | str | N | 净值结束日期 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ts_code | str | Y | TS代码 |
| ann_date | str | Y | 公告日期 |
| nav_date | str | Y | 净值日期 |
| unit_nav | float | Y | 单位净值 |
| accum_nav | float | Y | 累计净值 |
| accum_div | float | Y | 累计分红 |
| net_asset | float | Y | 资产净值 |
| total_netasset | float | Y | 合计资产净值 |
| adj_nav | float | Y | 复权单位净值 |
代码示例
pro = ts.pro_api()
df = pro.fund_nav(ts_code='165509.SZ')
数据示例
ts_code ann_date nav_date unit_nav accum_nav accum_div \
0 165509.SZ 20181019 20181018 1.104 1.587 None
1 165509.SZ 20181018 20181017 1.110 1.587 None
2 165509.SZ 20181017 20181016 1.110 1.587 None
3 165509.SZ 20181016 20181015 1.110 1.587 None
4 165509.SZ 20181013 20181012 1.110 1.587 None
5 165509.SZ 20181012 20181011 1.110 1.587 None
6 165509.SZ 20181011 20181010 1.110 1.587 None
7 165509.SZ 20181010 20181009 1.110 1.587 None
8 165509.SZ 20181009 20181008 1.109 1.586 None
9 165509.SZ 20180929 20180928 1.109 1.586 None
10 165509.SZ 20180928 20180927 1.109 1.586 None